Uiteenzetting van de financiële positie
Geprognosticeerde balans
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Geprognosticeerde balansOnderstaand de geprognosticeerde meerjarenbalans. De vermelde saldi betreffen het saldo per 31 december van het betreffende jaar.
(Geprognosticeerde) balans per 31-12 van het betreffende boekjaar (x € 1.000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
R2025 |
B2026 |
B2027 |
B2028 |
B2029 |
B2030 |
Activa |
84.967 |
84.471 |
101.075 |
125.802 |
141.325 |
150.002 |
Vaste Activa |
60.458 |
63.411 |
88.746 |
113.766 |
129.478 |
138.097 |
Immateriële vaste activa |
298 |
269 |
208 |
146 |
85 |
64 |
Materiële vaste activa |
49.103 |
54.393 |
79.797 |
104.609 |
120.399 |
129.053 |
Financiële vaste activa |
||||||
· Kapitaalverstrekkingen |
128 |
916 |
916 |
3.607 |
3.607 |
3.607 |
· Leningen |
7.503 |
5.429 |
5.421 |
5.404 |
5.387 |
5.373 |
· Overige |
3.426 |
2.404 |
2.404 |
0 |
0 |
0 |
Vlottende activa |
24.509 |
21.060 |
12.329 |
12.036 |
11.847 |
11.905 |
Voorraden |
398 |
448 |
498 |
0 |
0 |
0 |
Uitzettingen looptijd < 1 jaar |
20.392 |
16.596 |
7.803 |
8.067 |
7.843 |
7.904 |
Liquide middelen |
144 |
172 |
184 |
215 |
190 |
197 |
Overlopende activa |
3.575 |
3.844 |
3.844 |
3.754 |
3.814 |
3.804 |
Passiva |
84.967 |
84.471 |
101.075 |
125.802 |
141.325 |
150.002 |
Vaste passiva |
72.008 |
66.496 |
84.749 |
110.113 |
124.661 |
133.776 |
Algemene reserve |
16.907 |
11.433 |
12.484 |
12.849 |
12.450 |
11.011 |
Bestemmingsreserves |
12.561 |
17.886 |
17.322 |
17.229 |
16.305 |
15.463 |
Resultaat |
4.225 |
1.051 |
334 |
-399 |
-1.439 |
-1.367 |
Voorzieningen |
13.385 |
12.086 |
10.350 |
5.841 |
5.830 |
5.623 |
Schulden looptijd > 1 jaar |
24.930 |
24.040 |
44.259 |
74.593 |
91.515 |
103.046 |
Vlottende passiva |
12.960 |
17.974 |
16.327 |
15.692 |
16.664 |
16.227 |
Schulden looptijd < 1 jaar |
4.721 |
12.149 |
9.023 |
7.791 |
9.654 |
8.822 |
Overlopende passiva |
8.239 |
5.825 |
7.304 |
7.901 |
7.010 |
7.405 |
Investeringen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - InvesteringenOnderstaande tabel toont de in de periode 2027-2030 lopende investeringsprojecten. Een nadere toelichting op deze projecten treft u aan in de betreffende projectlijsten in het Projectenboek dat is toegevoegd aan deze Programmabegroting 2027.
Investeringsprojecten |
Bedrag |
Status |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Gevoteerde investeringsprojecten: |
|||||
Herinrichting Schimmerterweg |
4.605.000 |
In uitvoering |
|||
Aanplant bomen |
402.000 |
In uitvoering |
|||
Bebording |
350.000 |
In uitvoering |
|||
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 |
9.705.000 |
In voorbereiding |
|||
Opwaardering Carmelwijk |
4.267.000 |
In voorbereiding |
|||
Realisatie Kindcentrum Beek |
20.965.000 |
In voorbereiding |
|||
Verbouwing Stegen 35 |
940.600 |
In voorbereiding |
|||
Vliegveldweg, omgeving entree MAA |
2.000.000 |
In voorbereiding |
|||
(Ver)nieuwbouw sportcomplex De Haamen |
16.548.000 |
Raadsvoorstel 1 oktober 2026 |
|||
Subtotaal |
59.782.600 |
||||
Deels gevoteerde investeringsprojecten: |
|||||
Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt |
8.700.000 |
In voorbereiding |
|||
Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat |
2.523.000 |
In voorbereiding |
|||
Reconstructie Siekendaalstraat |
1.160.000 |
In voorbereiding |
|||
Reconstructie Stationstraat |
7.225.177 |
In voorbereiding |
|||
Reconstructie DokuSoza |
21.650.000 |
In voorbereiding |
|||
Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg |
60.000 |
Voorbereiding start in 2029 |
|||
Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat |
60.000 |
Voorbereiding start in 2029 |
|||
Subtotaal |
41.378.177 |
||||
Niet gevoteerde investeringsprojecten: |
|||||
Water in Balans |
3.000.000 |
In voorbereiding |
|||
Kruispunt Wolfeijnde/Maastrichterlaan |
1.400.000 |
In voorbereiding |
|||
VRI’s Europalaan |
970.000 |
In voorbereiding |
|||
Herinrichting Adsteeg (binnen bebouwde kom) |
500.000 |
Voorbereiding start in 2029 |
|||
Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek |
363.000 |
In voorbereiding |
|||
Toekomst ICT |
1.000.000 |
In voorbereiding |
|||
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen |
1.300.000 |
In voorbereiding |
|||
Subtotaal |
8.533.000 |
||||
Overige Projecten: |
|||||
Warmtenet Zuid-Limburg |
270.000 |
In voorbereiding |
|||
Startersleningen |
700.000 |
In uitvoering |
|||
Stimuleringsleningen |
1.600.000 |
In uitvoering |
|||
Subtotaal |
2.570.000 |
||||
Totaal |
112.263.777 |
Overzicht reserves en verloop
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Overzicht reserves en verloopOmschrijving |
Saldo per 01.01.2026 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Onttrekking t.b.v. exploitatie |
Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaats-bestemming voorgaand dienstjaar |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves |
||||||
1. Algemene reserves: |
||||||
Algemene reserve |
16.906.600 |
51.900 |
9.750.200 |
4.225.000 |
0 |
11.433.300 |
Subtotaal |
16.906.600 |
51.900 |
9.750.200 |
4.225.000 |
0 |
11.433.300 |
2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b): |
||||||
N.v.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c): |
||||||
Reserve dekking kapitaallasten investeringen |
9.803.900 |
5.242.300 |
937.600 |
0 |
0 |
14.108.600 |
Reserve afwikkeling projecten |
761.100 |
0 |
761.100 |
0 |
0 |
0 |
Reserve maatregelen luchthaven |
149.800 |
0 |
149.800 |
0 |
0 |
0 |
Reserve ruimtelijke plannen |
460.700 |
40.000 |
83.300 |
0 |
0 |
417.400 |
Reserve BTW egalisatie * |
0 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
Reserve ingroei Veiligheidsregio |
179.500 |
0 |
89.700 |
0 |
0 |
89.800 |
Reserve kerkgebouwen |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
Reserve Toekomstvisie centrum |
266.000 |
0 |
266.000 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Strategische personeelsplanning |
260.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260.500 |
Reserve Transformatiefonds woningmarkt |
375.000 |
516.700 |
500.000 |
0 |
0 |
391.700 |
Reserve Omgevingskwaliteit |
280.400 |
113.100 |
190.100 |
0 |
0 |
203.400 |
Reserve Degeneratievergoedingen ** |
24.500 |
0 |
24.500 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI *** |
0 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Reserve Beek Samen Weerbaar * |
0 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Subtotaal |
12.561.400 |
8.327.100 |
3.002.100 |
0 |
0 |
17.886.400 |
Afronding |
-300 |
-100 |
100 |
0 |
0 |
-500 |
Totaal reserves |
29.467.700 |
8.378.900 |
12.752.400 |
4.225.000 |
0 |
29.319.200 |
* Ligt ter besluitvorming voor in de raadsvergadering van 9 november 2026 |
||||||
** Vooruitlopend op de Slotrapportage en om een reëel beeld van het reserveverloop te presentereb is de begrote onttrekking uit de reserve Degeneratievergoedingen bijgesteld (- €321.400) |
||||||
*** Besloten tijdens raadsvergadering van 1 oktober 2026 |
||||||
Voor 2026 betreffen de begrote onttrekkingen uit de Algemene Reserve: |
||||||
Reserve dekking kapitaallasten |
2.934.700 |
|||||
Inzet 10% surplus Algemene Reserve |
1.478.400 |
|||||
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen |
1.300.000 |
|||||
Toekomst ICT |
1.000.000 |
|||||
Versnellingsplan |
512.100 |
|||||
Subsidie buurttuin De Stegen |
75.000 |
|||||
Nadeelcompensatie Schimmerterweg |
50.000 |
|||||
Totaal begroot |
7.350.200 |
|||||
Reeds besloten/nog te besluiten onttrekkingen uit de Algemene Reserve: |
||||||
Digitale Soevereiniteit en AI |
200.000 |
|||||
BTW egalisatie (i.h.k.v. Beleidsplan water en riolering) |
2.000.000 |
|||||
Beek Samen Weerbaar * |
200.000 |
|||||
Totaal reeds besloten/nog te besluiten |
2.400.000 |
|||||
Totaal onttrekking Algemene Reserve |
9.750.200 |
|||||
Omschrijving |
Saldo per 01.01.2027 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Onttrekking t.b.v. exploitatie |
Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaats-bestemming voorgaand dienstjaar |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2027 |
Reserves |
||||||
1. Algemene reserves: |
||||||
Algemene reserve |
11.433.300 |
0 |
0 |
1.050.900 |
0 |
12.484.200 |
Subtotaal |
11.433.300 |
0 |
0 |
1.050.900 |
0 |
12.484.200 |
2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b): |
||||||
N.v.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c): |
||||||
Reserve dekking kapitaallasten investeringen |
14.108.600 |
7.500 |
816.500 |
0 |
0 |
13.299.600 |
Reserve afwikkeling projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve maatregelen luchthaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve ruimtelijke plannen |
417.400 |
40.000 |
112.000 |
0 |
0 |
345.400 |
Reserve BTW egalisatie |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
Reserve ingroei Veiligheidsregio |
89.800 |
0 |
59.800 |
0 |
0 |
30.000 |
Reserve kerkgebouwen |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
Reserve Toekomstvisie centrum |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Strategische personeelsplanning |
260.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260.500 |
Reserve Transformatiefonds woningmarkt |
391.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391.700 |
Reserve Omgevingskwaliteit |
203.400 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
103.400 |
Reserve Degeneratievergoedingen |
0 |
461.300 |
0 |
0 |
0 |
461.300 |
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Reserve Beek Samen Weerbaar |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Subtotaal |
17.886.400 |
523.800 |
1.088.300 |
0 |
0 |
17.321.900 |
Afronding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal reserves |
29.319.700 |
523.800 |
1.088.300 |
1.050.900 |
0 |
29.806.100 |
Omschrijving |
Saldo per 01.01.2028 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Onttrekking t.b.v. exploitatie |
Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaats-bestemming voorgaand dienstjaar |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2028 |
Reserves |
||||||
1. Algemene reserves: |
||||||
Algemene reserve |
12.484.200 |
31.400 |
0 |
333.800 |
0 |
12.849.400 |
Subtotaal |
12.484.200 |
31.400 |
0 |
333.800 |
0 |
12.849.400 |
2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b): |
||||||
N.v.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c): |
||||||
Reserve dekking kapitaallasten investeringen |
13.299.600 |
7.500 |
1.026.800 |
0 |
0 |
12.280.300 |
Reserve afwikkeling projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve maatregelen luchthaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve ruimtelijke plannen |
345.400 |
40.000 |
140.000 |
0 |
0 |
245.400 |
Reserve BTW egalisatie |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
Reserve ingroei Veiligheidsregio |
30.000 |
0 |
29.900 |
0 |
0 |
100 |
Reserve kerkgebouwen |
30.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
Reserve Toekomstvisie centrum |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Strategische personeelsplanning |
260.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260.500 |
Reserve Transformatiefonds woningmarkt |
391.700 |
1.405.700 |
0 |
0 |
0 |
1.797.400 |
Reserve Omgevingskwaliteit |
103.400 |
97.300 |
0 |
0 |
0 |
200.700 |
Reserve Degeneratievergoedingen |
461.300 |
0 |
461.300 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Reserve Beek Samen Weerbaar |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Subtotaal |
17.321.900 |
1.565.500 |
1.658.000 |
0 |
0 |
17.229.400 |
Afronding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal reserves |
29.806.100 |
1.596.900 |
1.658.000 |
333.800 |
0 |
30.078.800 |
Omschrijving |
Saldo per 01.01.2029 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Onttrekking t.b.v. exploitatie |
Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaats-bestemming voorgaand dienstjaar |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2029 |
Reserves |
||||||
1. Algemene reserves: |
||||||
Algemene reserve |
12.849.400 |
0 |
0 |
-399.400 |
0 |
12.450.000 |
Subtotaal |
12.849.400 |
0 |
0 |
-399.400 |
0 |
12.450.000 |
2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b): |
||||||
N.v.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c): |
||||||
Reserve dekking kapitaallasten investeringen |
12.280.300 |
7.500 |
846.900 |
0 |
0 |
11.440.900 |
Reserve afwikkeling projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve maatregelen luchthaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve ruimtelijke plannen |
245.400 |
40.000 |
140.000 |
0 |
0 |
145.400 |
Reserve BTW egalisatie |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
Reserve ingroei Veiligheidsregio |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Reserve kerkgebouwen |
45.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
Reserve Toekomstvisie centrum |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Strategische personeelsplanning |
260.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260.500 |
Reserve Transformatiefonds woningmarkt |
1.797.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.797.400 |
Reserve Omgevingskwaliteit |
200.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.700 |
Reserve Degeneratievergoedingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Reserve Beek Samen Weerbaar |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Subtotaal |
17.229.400 |
62.500 |
986.900 |
0 |
0 |
16.305.000 |
Afronding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal reserves |
30.078.800 |
62.500 |
986.900 |
-399.400 |
0 |
28.755.000 |
Omschrijving |
Saldo per 01.01.2030 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Onttrekking t.b.v. exploitatie |
Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaats-bestemming voorgaand dienstjaar |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2030 |
Reserves |
||||||
1. Algemene reserves: |
||||||
Algemene reserve |
12.450.000 |
0 |
0 |
-1.438.900 |
0 |
11.011.100 |
Subtotaal |
12.450.000 |
0 |
0 |
-1.438.900 |
0 |
11.011.100 |
2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b): |
||||||
N.v.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c): |
||||||
Reserve dekking kapitaallasten investeringen |
11.440.900 |
7.500 |
764.900 |
0 |
0 |
10.683.500 |
Reserve afwikkeling projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve maatregelen luchthaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve ruimtelijke plannen |
145.400 |
40.000 |
140.000 |
0 |
0 |
45.400 |
Reserve BTW egalisatie |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
Reserve ingroei Veiligheidsregio |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Reserve kerkgebouwen |
60.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
75.000 |
Reserve Toekomstvisie centrum |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Strategische personeelsplanning |
260.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260.500 |
Reserve Transformatiefonds woningmarkt |
1.797.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.797.400 |
Reserve Omgevingskwaliteit |
200.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.700 |
Reserve Degeneratievergoedingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Reserve Beek Samen Weerbaar |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
Subtotaal |
16.305.000 |
62.500 |
904.900 |
0 |
0 |
15.462.600 |
Afronding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal reserves |
28.755.000 |
62.500 |
904.900 |
-1.438.900 |
0 |
26.473.700 |
Toelichting doel en aard van reserves
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Toelichting doel en aard van reservesOnderstaand een nadere toelichting op het doel en de aard van elk van de reserves uit het verloopoverzicht.
Algemene reserve
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Algemene reserve| Doel: |
Het waarborgen van financiële continuïteit door het opvangen van risico’s en onvoorziene tegenvallers (bufferfunctie), het dempen van financiële schommelingen (egalisatiefunctie) en het financieren van investeringen en projecten zonder direct leningen aan te trekken (financieringsfunctie). |
| Voeding: | · Eventuele jaarlijkse stortingen. · Voordelige exploitatieresultaten. · Eventueel vrijvallende bestemmingsreserves. |
| Beschikking: | De algemene reserve is vrij besteedbaar en vormt een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen. Vanaf 2024 kunnen gemeenten maximaal 10% van het surplus van de algemene reserve inzetten om tekorten in de begroting af te dekken, mits de solvabiliteit 20% of meer is en het weerstandsvermogen naar oordeel van de toezichthouder voldoende is. |
| Boven-/ondergrens: | Ondergrens is de benodigde weerstandscapaciteit. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
Reserve dekking kapitaallasten investeringen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve dekking kapitaallasten investeringen| Doel: | Afdekking van dat deel van de kapitaallasten van investeringen, waarvan bij raadsbesluit voorhanden eigen vermogen ter dekking van de gehele/gedeeltelijke investering is aangewezen. |
| Voeding: | De specifieke raadsbesluiten tot investering met bijbehorende dekking. |
| Beschikking: | Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel. Jaarlijks het bedrag aan gedekte kapitaallasten. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
Reserve afwikkeling projecten
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve afwikkeling projecten| Doel: | Enerzijds voor het overhevelen van incidentele budgetten van enig jaar naar het volgende jaar. Anderzijds worden hier saldi geparkeerd van voorzieningen waarvan de onderhoudsplannen niet meer up-to-date zijn. Pas als de onderhoudsplannen weer op orde zijn, wordt het saldo teruggestort in de voorziening. Incidenteel is het mogelijk dat budgetten hier meerjarig geparkeerd worden. |
| Voeding: | Aan het eind van het jaar wordt aan de raad een budgetoverheveling voorgesteld. Hierin worden ook de niet-geüpdatete voorzieningen vermeld die tijdelijk worden beëindigd. |
| Beschikking: | De overgehevelde budgetten worden in het opeenvolgende jaar weer ter beschikking gesteld. De verouderde onderhoudsvoorzieningen worden pas weer gevormd na het up-to-date maken van de onderhoudsplannen. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
Reserve maatregelen luchthaven
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve maatregelen luchthaven| Doel: | Het treffen van structuurversterkende maatregelen rond de luchthaven. |
| Voeding: | Vanuit de (opgeheven) LED-reserve is in 2015 € 50.000 gestort en in 2016 € 250.000. |
| Beschikking: | Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Ruimte |
Reserve ruimtelijke plannen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve ruimtelijke plannen| Doel: | Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van ruimtelijke plannen. |
| Voeding: | Jaarlijkse storting in de reserve ruimtelijke plannen van € 40.000. |
| Beschikking: | De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. ruimtelijke plannen in enig jaar conform het plan van aanpak. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Ruimte |
Reserve BTW-egalisatie
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve BTW-egalisatie| Doel: | Bufferfunctie ter dekking van de fluctuatie van btw-exploitatie inkomsten (BCF-baten) uit hoofde van rioolinvesteringen en rioolexploitatie. |
| Voeding: | Gerealiseerde overschotten op BCF-baten riolen. |
| Beschikking: | Gerealiseerde tekorten op BCF-baten riolen. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO) |
| Opmerking: | Deze reserve is gevoed vanuit de algemene reserve in 2021 met € 1.000.000, in 2024 met € 700.000 en in 2026 met € 2.000.000 (raad 1 oktober 2026). |
Reserve ingroei Veiligheidsregio
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve ingroei Veiligheidsregio| Doel: | Het met een logische ingroei opvangen van de met ingang van 2020 geldende extra bijdrage aan de Veiligheidsregio. |
| Voeding: | Eenmalige storting in 2020 van € 1.088.780 vanuit de eenmalig in 2020 van de Veiligheidsregio ontvangen gelden als gevolg van een herberekening van de historische kosten. |
| Beschikking: | Vanaf 2020 t/m 2028 jaarlijks een met 10% afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO) |
| Opmerking: | Gevormd in de begroting 2020, Raad 7 november 2019. |
Reserve kerkgebouwen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve kerkgebouwen| Doel: | Het dekken van de toekomstige aanvragen van kerken voor restauratie- en instandhoudingssubsidie. |
| Voeding: | Een jaarlijkse storting van € 15.000 als dekking voor aanvragen van kerken voor instandhoudingssubsidie. |
| Beschikking: | Uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Ruimte |
Reserve toekomstvisie centrum Beek
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve toekomstvisie centrum Beek| Doel: | De economische en ruimtelijke structuur van centrum Beek versterken |
| Voeding: | Incidentele storting in 2021: € 135.000 vanuit de (eind 2023 opgeheven) reserve versterking omgevingskwaliteit: subfonds economie, toerisme en recreatie. € 130.000 vanuit de (eind 2023 opgeheven) reserve versterking omgevingskwaliteit: subfonds wonen en voorzieningen. € 225.000 vanuit de algemene reserve. |
| Beschikking: | De werkelijke uitgaven uitvoeringsprogramma Toekomstvisie centrum Beek. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Ruimte |
| Opmerking: | Raadsbesluit 10 juni 2021, vaststellen Toekomstvisie centrum Beek. De visie heeft een looptijd tot 2030. Begin 2025 is een midterm review van de strategielijnen uit deze visie opgesteld en op basis van deze evaluatie zijn een aantal acties aangescherpt of bijgestuurd. |
Reserve strategische personeelsplanning
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve strategische personeelsplanning| Doel: | Reserve ter dekking van maatregelen die kunnen worden geschaard onder de volgende 3 doelen; 1. Werving en Selectie 2. Training en Opleiding 3. Transitie en Mobiliteit |
| Voeding: | Incidentele storting vanuit de begroting 2022. |
| Beschikking: | Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. |
| Boven-/ondergrens: | n.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
| Opmerking: | Memorie van toelichting 1e Berap 2022. |
Reserve transformatiefonds woningmarkt
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve transformatiefonds woningmarkt| Doel: | Maximaal inzetten op de transformatie van de Beekse woningmarkt en daarbij sturen op kwaliteit voor de lange termijn. Nieuwbouwplannen moeten een goede mix vormen tussen huur- en koopwoningen, met bijzondere aandacht voor betaalbare woningen. Er zal extra aandacht zijn voor de doelgroepen ouderen en starters. Voor de groep ouderen houdt dat o.a. in dat er extra inspanningen noodzakelijk zijn m.b.t. het geschikt maken voor die groep (nultredenwoningen, andere specifieke woningaanpassingen). Voor starters wordt gekeken naar betaalbare, geschikte woningen. |
| Voeding: | De reserve wordt in de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks gevoed met € 125.000 afkomstig uit de reserve omgevingskwaliteit en de DUB-gelden. Winstnames uit grondexploitaties worden per 2026 gestort in deze reserve. |
| Beschikking: |
Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. In de raadsvergadering van 12 maart 2026 is de beschikbare € 500.000 ingezet voor het Aanvalsplan woningbouw. |
| Boven-/ondergrens: | n.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Ruimte |
Reserve omgevingskwaliteit
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve omgevingskwaliteit| Doel: | Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit. |
| Voeding: | De reserve wordt gevoed door bijdragen van ontwikkelaars / initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen. De onderbouwing van de financiële bijdrage is vastgelegd in de Structuurvisie Beek en de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. In het kader van de invoering van de Omgevingswet zal deze onderbouwing worden opgenomen in de Omgevingsvisie. De fondsbijdrage per m2 uitgeefbare grond in geval van nieuwe planologische ontwikkelingen wordt jaarlijks geïndexeerd en ligt vast in de jaarlijkse door het college vast te stellen grondprijzennota. Indien de onderhavige ruimtelijke ontwikkeling een bijdrage levert aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving én er sprake is van een structuurversterking die past binnen de transformatieopgave van de woningmarkt, dan kan worden afgezien van een bijdrage aan de reserve omgevingskwaliteit. |
| Beschikking: | De middelen worden aangewend voor het realiseren van de volgende thema’s die zijn afgeleid uit het bestuursakkoord, het collegeprogramma en/of de structuurvisie: - Woningmarkt - Werkgelegenheid / bedrijvigheid - Duurzaamheid - Leefbaarheid - Mobiliteit - Vergroening De bovenstaande thema’s worden gerealiseerd middels uitvoering van de projecten die zijn vermeld in de projectenagenda. De projectenagenda is een dynamisch document en van oorsprong een bijlage bij de structuurvisie. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Ruimte |
Reserve degeneratievergoedingen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve degeneratievergoedingen| Doel: | Ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven inzetten voor het dekken van onderhoudskosten van trottoirs en asfalt (achterstallig onderhoud). |
| Voeding: |
Ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven. |
| Beschikking: | De werkelijke kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud trottoirs en asfalt. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Ruimte |
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve Digitale Soevereiniteit en AI| Doel: | Het faciliteren van de uitvoering van de visie en het strategisch kader Digitale Soevereiniteit, Verantwoorde AI en Publieke Innovatie 2026-2030 “De toekomst laat zich niet plannen, wél besturen”. |
| Voeding: |
Eenmalige storting van € 200.000 vanuit de algemene reserve |
| Beschikking: | Uitgaven passend bij het doel van de reserve |
| Boven-/ondergrens: | Bovengrens € 200.000 voor de jaren 2027 en 2028 |
| Beschikkingsbevoegd: | Het college van B&W voor uitgaven die passend zijn binnen het doel van de reserve |
| Afdeling: | BMO |
| Opmerking | Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober 2026 is het amendement A26-005 aangenomen. Hierin is opgenomen dat: - De financiële ruimte binnen dit kader bestaat uit een eerste tranche van maximaal € 200.000 vanaf de vaststelling van het raadsbesluit en de jaren 2027 en 2028, en dat over financiële ruimte daarna afzonderlijk door de raad wordt besloten op basis van een evaluatie en deze evaluatie uiterlijk 1 maart 2029 aan de raad wordt voorgelegd; - Het college na 31 maart 2029 en tot het raadsbesluit over de evaluatie het resterende saldo van de reserve alleen inzet om lopende toepassingen en verplichtingen voort te zetten, en geen nieuwe verkenningen of pilots start. |
Reserve Beek Samen Weerbaar
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Reserve Beek Samen Weerbaar| Doel: | Het faciliteren van de uitvoering van het beleidskader Beek Samen Weerbaar 2026-2030 |
| Voeding: | Eenmalige storting van € 200.000 vanuit de Algemene Reserve |
| Beschikking: | Uitgaven passend bij het doel van de reserve |
| Boven-/ondergrens: | Bovengrens € 200.000 |
| Beschikkingsbevoegd: | Het college van B&W voor uitgaven die passend zijn binnen het doel van de reserve |
| Afdeling: | Directie |
Overzicht voorzieningen en verloop
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Overzicht voorzieningen en verloopOmschrijving |
Saldo per 01.01.2026 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Aanwending |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen |
|||||
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a): |
|||||
Voorziening verlofsparen |
229.400 |
60.000 |
0 |
0 |
289.400 |
Voormalig personeel |
5.300 |
0 |
5.300 |
0 |
0 |
Voorziening wethouderspensioenen |
4.586.400 |
0 |
0 |
0 |
4.586.400 |
Subtotaal |
4.821.100 |
60.000 |
5.300 |
0 |
4.875.800 |
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b): |
|||||
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
Subtotaal |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c): |
|||||
Voorziening onderhoud sportvelden |
869.600 |
458.700 |
443.800 |
0 |
884.500 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
564.500 |
184.700 |
581.500 |
0 |
167.700 |
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen |
109.300 |
55.000 |
48.300 |
0 |
116.000 |
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen |
212.200 |
2.200 |
5.700 |
0 |
208.700 |
Voorziening onderhoud bruggen |
0 |
37.000 |
0 |
0 |
37.000 |
Subtotaal |
1.755.600 |
737.600 |
1.079.300 |
0 |
1.413.900 |
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2): |
|||||
Voorziening onderhoud rioleringen |
5.319.600 |
22.700 |
946.300 |
0 |
4.396.000 |
Voorziening afval |
308.600 |
-14.400 |
73.900 |
0 |
220.300 |
Subtotaal |
5.628.200 |
8.300 |
1.020.200 |
0 |
4.616.300 |
Totaal voorzieningen |
13.384.900 |
805.900 |
2.104.800 |
0 |
12.086.000 |
Omschrijving |
Saldo per 01.01.2027 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Aanwending |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2027 |
Voorzieningen |
|||||
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a): |
|||||
Voorziening verlofsparen |
289.400 |
60.000 |
0 |
0 |
349.400 |
Voormalig personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voorziening wethouderspensioenen |
4.586.400 |
120.000 |
179.600 |
0 |
4.526.800 |
Subtotaal |
4.875.800 |
180.000 |
179.600 |
0 |
4.876.200 |
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b): |
|||||
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
Subtotaal |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c): |
|||||
Voorziening onderhoud sportvelden |
884.500 |
230.700 |
1.024.000 |
0 |
91.200 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
167.700 |
184.700 |
184.700 |
0 |
167.700 |
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen |
116.000 |
55.000 |
65.800 |
0 |
105.200 |
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen |
208.700 |
2.200 |
45.000 |
0 |
165.900 |
Voorziening onderhoud bruggen |
37.000 |
37.000 |
0 |
0 |
74.000 |
Subtotaal |
1.413.900 |
509.600 |
1.319.500 |
0 |
604.000 |
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2): |
|||||
Voorziening onderhoud rioleringen |
4.396.000 |
0 |
722.200 |
0 |
3.673.800 |
Voorziening afval |
220.300 |
0 |
204.400 |
0 |
15.900 |
Subtotaal |
4.616.300 |
0 |
926.600 |
0 |
3.689.700 |
Totaal voorzieningen |
12.086.000 |
689.600 |
2.425.700 |
0 |
10.349.900 |
Omschrijving |
Saldo per 01.01.2028 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Aanwending |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2028 |
Voorzieningen |
|||||
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a): |
|||||
Voorziening verlofsparen |
349.400 |
60.000 |
0 |
0 |
409.400 |
Voormalig personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voorziening wethouderspensioenen |
4.526.800 |
0 |
0 |
4.526.800 |
0 |
Subtotaal |
4.876.200 |
60.000 |
0 |
4.526.800 |
409.400 |
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b): |
|||||
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
Subtotaal |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c): |
|||||
Voorziening onderhoud sportvelden |
91.200 |
230.700 |
61.300 |
0 |
260.600 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
167.700 |
184.700 |
184.700 |
0 |
167.700 |
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen |
105.200 |
55.000 |
86.300 |
0 |
73.900 |
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen |
165.900 |
2.200 |
53.900 |
0 |
114.200 |
Voorziening onderhoud bruggen |
74.000 |
37.000 |
0 |
0 |
111.000 |
Subtotaal |
604.000 |
509.600 |
386.200 |
0 |
727.400 |
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2): |
|||||
Voorziening onderhoud rioleringen |
3.673.800 |
0 |
165.900 |
0 |
3.507.900 |
Voorziening afval |
15.900 |
0 |
0 |
0 |
15.900 |
Subtotaal |
3.689.700 |
0 |
165.900 |
0 |
3.523.800 |
Totaal voorzieningen |
10.349.900 |
569.600 |
552.100 |
4.526.800 |
5.840.600 |
Omschrijving |
Saldo per 01.01.2029 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Aanwending |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2029 |
Voorzieningen |
|||||
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a): |
|||||
Voorziening verlofsparen |
409.400 |
60.000 |
0 |
0 |
469.400 |
Voormalig personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voorziening wethouderspensioenen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal |
409.400 |
60.000 |
0 |
0 |
469.400 |
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b): |
|||||
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
Subtotaal |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c): |
|||||
Voorziening onderhoud sportvelden |
260.600 |
230.700 |
207.000 |
0 |
284.300 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
167.700 |
184.700 |
184.700 |
0 |
167.700 |
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen |
73.900 |
55.000 |
51.100 |
0 |
77.800 |
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen |
114.200 |
2.200 |
5.700 |
0 |
110.700 |
Voorziening onderhoud bruggen |
111.000 |
37.000 |
0 |
0 |
148.000 |
Subtotaal |
727.400 |
509.600 |
448.500 |
0 |
788.500 |
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2): |
|||||
Voorziening onderhoud rioleringen |
3.507.900 |
0 |
132.100 |
0 |
3.375.800 |
Voorziening afval |
15.900 |
0 |
0 |
0 |
15.900 |
Subtotaal |
3.523.800 |
0 |
132.100 |
0 |
3.391.700 |
Totaal voorzieningen |
5.840.600 |
569.600 |
580.600 |
0 |
5.829.600 |
Omschrijving |
Saldo per 01.01.2030 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Aanwending |
Vrijval |
Saldo per 31.12.2030 |
Voorzieningen |
|||||
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a): |
|||||
Voorziening verlofsparen |
469.400 |
60.000 |
0 |
0 |
529.400 |
Voormalig personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voorziening wethouderspensioenen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal |
469.400 |
60.000 |
0 |
0 |
529.400 |
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b): |
|||||
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
Subtotaal |
1.180.000 |
0 |
0 |
0 |
1.180.000 |
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c): |
|||||
Voorziening onderhoud sportvelden |
284.300 |
230.700 |
514.300 |
0 |
700 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
167.700 |
232.700 |
184.700 |
0 |
215.700 |
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen |
77.800 |
55.000 |
55.000 |
0 |
77.800 |
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen |
110.700 |
2.200 |
2.200 |
0 |
110.700 |
Voorziening onderhoud bruggen |
148.000 |
37.000 |
0 |
0 |
185.000 |
Subtotaal |
788.500 |
557.600 |
756.200 |
0 |
589.900 |
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2): |
|||||
Voorziening onderhoud rioleringen |
3.375.800 |
0 |
68.100 |
0 |
3.307.700 |
Voorziening afval |
15.900 |
0 |
0 |
0 |
15.900 |
Subtotaal |
3.391.700 |
0 |
68.100 |
0 |
3.323.600 |
Totaal voorzieningen |
5.829.600 |
617.600 |
824.300 |
0 |
5.622.900 |
Toelichting doel en aard van voorzieningen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Toelichting doel en aard van voorzieningenOnderstaand een nadere toelichting op het doel en de aard van elk van de voorzieningen uit het verloopoverzicht.
Voorziening verlofsparen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening verlofsparen| Doel: | Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden. |
| Voeding: | De voorziening wordt alleen gevormd voor de aangemelde medewerkers die per jaareinde > 150 verlofuren hebben gespaard. |
| Beschikking: | Primair voor opname bijzondere met name lange verlofperiodes (zoals vervroegd met pensioen of sabbatical). |
| Boven-/ondergrens: | De benodigde hoogte van de voorziening per jaareinde wordt berekend door de gespaarde verlofuren per medewerker te vermenigvuldigen met het uurtarief maximum van de schaal per functie. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
| Opmerking: | Bij de berekening en onderbouwing van de voorziening wordt geen rekening gehouden met andere variabelen of toekomstige ontwikkelingen, zoals blijf- en sterftekansen, toekomstige promoties, verwacht moment van opname verlofuren, etc. |
Voorziening wethouderspensioenen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening wethouderspensioenen| Doel: | De voorziening dient om uitvoering te geven aan de wethouderspensioenen. Dit op grond van de rechtspositie van bestuurders. |
| Voeding: | Dotatie aan de voorziening wethouderpensioenen op basis van de jaarlijkse actuariële berekening van de verplichting. |
| Beschikking: | De werkelijke pensioenuitkeringen in enig jaar. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
| Opmerking: | Deze voorziening is per 2025 ingesteld op basis van verslaggevingsvereisten ten aanzien van het opnemen van deze verplichting op de balans |
Voorziening achterstallig onderhoud wegen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening achterstallig onderhoud wegen| Doel: | Dekking van het achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs (kwaliteitsniveau-D). |
| Voeding: | De voorziening wordt op basis van de actuele weginspectie gevoed met het bedrag dat nodig is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs. |
| Beschikking: | De werkelijke kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud wegen en trottoirs. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Ruimte |
Voorziening onderhoud sportvelden
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening onderhoud sportvelden| Doel: | Dekking van het groot onderhoud van de sportvelden. |
| Voeding: | Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan (MOP). |
| Beschikking: | De werkelijke (meerjarige) onderhoudsuitgaven in enig jaar. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Ruimte |
| Opmerking: | Geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Buitensport 2026-2031, Raad 1 oktober 2026. |
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen| Doel: | Dekking van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke gebouwen. |
| Voeding: | Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen). |
| Beschikking: | De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
| Opmerking: | Het laatst vastgestelde MJOP gebouwenbeheer 2023-2026 dateert van 30 maart 2023. In december 2026 wordt het MJOP herzien, waarbij de onderhoudsbehoefte, duurzaamheid en de bijbehorende financiële consequenties opnieuw in beeld worden gebracht. |
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen| Doel: | Dekking van de kosten voor vervanging van speeltoestellen, inclusief ondergronden en montagekosten |
| Voeding: | Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen |
| Beschikking: | De werkelijke (meerjarige) vervangingsuitgaven in enig jaar |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
| Opmerking: | Voorziening MJOP speelvoorzieningen 2025-2029, vastgesteld op 5-2-2025 door de raad |
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen| Doel: | Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. de ten laste van de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven van inrichting gymlocaties en ten behoeve van het bewegingsonderwijs van basisonderwijs in gemeente Beek. |
| Voeding: | Jaarlijkse dotaties aan de voorziening inrichting gymzalen. |
| Beschikking: | De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. vervanging van inrichtingscomponenten in de verschillende gymzalen, inclusief montage. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) |
| Opmerking: | Voorziening MJOP gymzalen 2025-2029, vastgesteld op 5-2-2025 door de raad |
Voorziening onderhoud bruggen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening onderhoud bruggen| Doel: | Dekking van het onderhoud van bruggen. |
| Voeding: | Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan (MOP). |
| Beschikking: | De werkelijke onderhoudsuitgaven in enig jaar. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Ruimte |
Voorziening onderhoud rioleringen
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening onderhoud rioleringen| Doel: | Dekking van de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rioleringsstelsel. |
| Voeding: | Dotatie aan de voorziening rioleringen cf. het kostendekkingsplan behorend bij het Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2026-2030. |
| Beschikking: | De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar. |
| Boven-/ondergrens: | N.v.t. |
| Beschikkingsbevoegd: | Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel. |
| Afdeling: | Ruimte |
| Opmerking: | Het Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2026-2030 is vastgesteld in de raadsvergadering van 1 oktober 2026. |
Voorziening afval
Terug naar navigatie - Uiteenzetting van de financiële positie - Voorziening afval| Doel: | De voorziening dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven "afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen. |
| Voeding: | Het voordelige saldo van baten en lasten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide afvalstoffenheffing. |
| Beschikking: | Het nadelige saldo van baten en lasten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide afvalstoffenheffing. |
| Boven-/ondergrens: | Bovengrens € 250.000 |
| Beschikkingsbevoegd: | De gemeenteraad |
| Afdeling: | Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) en Ruimte |