Bijlage 4 / Overzicht reserves en voorzieningen
Een toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen is terug te vinden in Bijlage 5
Reserves en voorzieningen |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam reserve / voorziening |
Saldo per 31.12.2025 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo per 31.12.2026 |
Mutatie 2027 |
Saldo per 31.12.2027 |
Mutatie 2028 |
Saldo per 31.12.2028 |
Mutatie 2029 |
Saldo per 31.12.2029 |
Reserves |
||||||||||
1. Algemene reserves |
||||||||||
Algemene reserve |
17.966.481 |
51.871 |
-6.570.395 |
11.447.956 |
-1.202.073 |
10.245.883 |
1.077.407 |
11.323.291 |
0 |
11.323.291 |
Subtotaal |
17.966.481 |
51.871 |
-6.570.395 |
11.447.956 |
-1.202.073 |
10.245.883 |
1.077.407 |
11.323.291 |
0 |
11.323.291 |
2. Tarief-egalisatiereserves |
||||||||||
3. Overige bestemmingsreserves |
||||||||||
Reserve dekking kapitaallasten investeringen |
9.542.602 |
5.242.261 |
-906.624 |
13.878.239 |
-1.101.565 |
12.776.674 |
-1.168.183 |
11.608.491 |
-1.039.263 |
10.569.228 |
Reserve afwikkeling projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve omgevingskwaliteit |
299.148 |
0 |
-111.612 |
187.535 |
0 |
187.535 |
0 |
187.535 |
0 |
187.535 |
Reserve maatregelen luchthaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve ruimtelijke plannen |
377.318 |
40.000 |
-83.333 |
333.985 |
-43.333 |
290.652 |
-43.333 |
247.319 |
-43.333 |
203.986 |
Reserve BTW-egalisatie |
445.613 |
0 |
0 |
445.613 |
0 |
445.613 |
0 |
445.613 |
0 |
445.613 |
Reserve ingroei Veiligheidsregio |
179.432 |
0 |
-89.716 |
89.716 |
-59.811 |
29.905 |
-29.905 |
0 |
0 |
0 |
Reserve kerkgebouwen |
18.436 |
15.000 |
0 |
33.436 |
15.000 |
48.436 |
15.000 |
63.436 |
15.000 |
78.436 |
Reserve crisismaatregelen |
41.368 |
0 |
0 |
41.368 |
0 |
41.368 |
0 |
41.368 |
0 |
41.368 |
Reserve toekomstvisie centrum |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve strategische personeelsplanning |
319.201 |
0 |
0 |
319.201 |
0 |
319.201 |
0 |
319.201 |
0 |
319.201 |
Reserve Transformatiefonds Woningmarkt |
375.000 |
125.000 |
0 |
500.000 |
0 |
500.000 |
0 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Reserve Degeneratievergoedingen |
345.880 |
0 |
-345.880 |
0 |
461.304 |
461.304 |
-461.304 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal |
11.943.997 |
5.422.261 |
-1.537.165 |
15.829.093 |
-728.405 |
15.100.688 |
-1.687.725 |
13.412.963 |
-1.067.596 |
12.345.367 |
Totaal reserves |
29.910.478 |
5.474.132 |
-8.107.560 |
27.277.049 |
-1.930.478 |
25.346.571 |
-610.318 |
24.736.253 |
-1.067.596 |
23.668.658 |
Voorzieningen |
||||||||||
4. Voorzieningen ter dekking van onzekere verplichtingen/verliezen |
||||||||||
5. Risicovoorzieningen |
||||||||||
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Voorziening Achterstallig onderh.bomen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Voorziening Groene leges |
1.160 |
1.160 |
1.160 |
1.160 |
1.160 |
|||||
Subtotaal |
1.160 |
0 |
0 |
1.160 |
0 |
1.160 |
0 |
1.160 |
0 |
1.160 |
6. Egalisatievoorzieningen |
||||||||||
Voorziening onderhoud Sportvelden |
580.158 |
230.722 |
-745.153 |
65.727 |
0 |
65.727 |
0 |
65.727 |
0 |
65.727 |
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen |
609.827 |
184.678 |
-581.521 |
212.984 |
0 |
212.984 |
0 |
212.984 |
0 |
212.984 |
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen |
74.287 |
55.000 |
-48.316 |
80.971 |
-10.847 |
70.124 |
-31.331 |
38.793 |
3.859 |
42.652 |
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen |
203.120 |
2.150 |
-5.706 |
199.564 |
-42.840 |
156.724 |
-51.741 |
104.983 |
-3.556 |
101.427 |
Subtotaal |
1.467.392 |
472.550 |
-1.380.696 |
559.247 |
-53.687 |
505.560 |
-83.072 |
422.488 |
303 |
422.791 |
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen |
||||||||||
Voorziening onderhoud/vervanging rioleringen |
3.737.993 |
0 |
-896.062 |
2.841.931 |
-1.155.277 |
1.686.655 |
-1.525.698 |
160.957 |
-160.957 |
0 |
Voorziening afval |
295.268 |
0 |
-45.268 |
250.000 |
0 |
250.000 |
0 |
250.000 |
0 |
250.000 |
Subtotaal |
4.033.261 |
0 |
-941.330 |
3.091.931 |
-1.155.277 |
1.936.655 |
-1.525.698 |
410.957 |
-160.957 |
250.000 |
6. Arbeidskostenvoorzieningen |
||||||||||
Voorziening verlofsparen |
244.792 |
60.000 |
0 |
304.792 |
60.000 |
364.792 |
60.000 |
424.792 |
60.000 |
484.792 |
Voorziening voormalig personeel |
1.581 |
0 |
-1.581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal |
246.373 |
60.000 |
-1.581 |
304.792 |
60.000 |
364.792 |
60.000 |
424.792 |
60.000 |
484.792 |
Totaal voorzieningen |
5.748.186 |
532.550 |
-2.323.607 |
3.957.130 |
-1.148.964 |
2.808.166 |
-1.548.770 |
1.259.396 |
-100.654 |
1.158.742 |
Totaal reserves en voorzieningen |
35.658.664 |
6.006.682 |
-10.431.167 |
31.234.179 |
-3.079.442 |
28.154.737 |
-2.159.087 |
25.995.650 |
-1.168.250 |
24.827.400 |